Fundo de investimento

Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.587.998/0001-23

Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.853.534,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,1% em títulos públicos e 16,5% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 148.111.139,67 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,1%R$ 99.006.108,10
  • Debêntures16,5%R$ 24.277.219,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 13.977.983,32
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 9.757.850,16
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 482.714,57
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.878,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  5. 5

    BANCO TOYOTA DO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,77%15,64%101%
24 meses+30,75%30,53%101%
36 meses+47,15%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,558828+45,48%+43,75%
ago/2026156,231076+44,26%+42,50%
jul/2026154,515473+42,67%+40,96%
jun/2026152,63846+40,94%+39,27%
mai/2026150,858999+39,30%+37,73%
abr/2026149,226198+37,79%+36,27%
mar/2026147,68943+36,37%+34,80%
fev/2026145,900713+34,72%+33,18%
jan/2026144,455509+33,38%+31,87%
dez/2025142,768974+31,83%+30,35%
nov/2025140,97486+30,17%+28,78%
out/2025139,529276+28,83%+27,44%
set/2025137,802568+27,24%+25,83%
ago/2025136,092868+25,66%+24,32%
jul/2025134,534889+24,22%+22,89%
jun/2025132,835744+22,65%+21,34%
mai/2025131,334177+21,27%+20,02%
abr/2025129,829852+19,88%+18,67%
mar/2025128,49498+18,65%+17,43%
fev/2025127,2069+17,46%+16,31%
jan/2025125,920346+16,27%+15,17%
dez/2024124,540648+14,99%+14,02%
nov/2024123,631294+14,15%+12,97%
out/2024122,657806+13,26%+12,08%
set/2024121,607822+12,29%+11,05%
ago/2024120,504657+11,27%+10,13%
jul/2024119,368475+10,22%+9,18%
jun/2024118,159614+9,10%+8,20%
mai/2024117,152283+8,17%+7,35%
abr/2024116,137956+7,24%+6,47%
mar/2024115,01345+6,20%+5,53%
fev/2024113,91881+5,19%+4,66%
jan/2024112,935297+4,28%+3,83%
dez/2023111,713274+3,15%+2,83%
nov/2023110,627701+2,15%+1,92%
out/2023109,490836+1,10%+1,00%
set/2023108,3017820,00%0,00%
Cota
157,558828
Patrimônio líquido
R$ 148.853.534,36
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.017.532,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 148.789.071,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.