Fundo de investimento
Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit
CNPJ 04.589.516/0001-74
Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.673.428,44, distribuído entre 887 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 17,5% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.358.812,19 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 05.090.727/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,3%R$ 383.621.276,56
- Debêntures17,5%R$ 109.266.306,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,4%R$ 102.615.505,75
- Operações Compromissadas3,9%R$ 24.149.912,18
- Cotas de Fundos0,9%R$ 5.929.179,41
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 83.857,71
Maiores posições
- 161,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,43% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,28% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,643923 | +42,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,540105 | +41,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,411533 | +40,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,26249 | +38,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,130329 | +36,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,993627 | +35,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,869378 | +34,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,747569 | +32,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,635406 | +31,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,502097 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,371149 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 11,2608 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 11,127179 | +25,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,991784 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,872102 | +22,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,738652 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,621902 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,497536 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,391508 | +17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,292343 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,191475 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,081569 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,013153 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 9,936381 | +12,22% | +12,08% |
| set/2024 | 9,839379 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,769094 | +10,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,6834 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,594096 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,518062 | +7,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,438283 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,354432 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,272592 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,197865 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,10899 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,028545 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 8,944896 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 8,854757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,643923
- Patrimônio líquido
- R$ 49.673.428,44
- Cotistas
- 887
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.524.419,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.655.383,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.