Fundo de investimento

Bb Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.592.305/0001-90

Bb Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.039.442.610,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,8% em operações compromissadas e 27,5% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 835.986.423,11 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas45,8%R$ 476.122.301,79
  • Títulos Públicos27,5%R$ 286.536.529,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,2%R$ 272.906.025,49
  • Debêntures0,5%R$ 4.739.827,61
  • Valores a receber0,0%R$ 67.980,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.064,71

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,5%
  3. 3

    BANCO PAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,93%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,93%15,64%102%
24 meses+31,49%30,53%103%
36 meses+47,91%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,13587+46,50%+43,75%
ago/202615,004899+45,24%+42,50%
jul/202614,840722+43,65%+40,96%
jun/202614,660606+41,90%+39,27%
mai/202614,496985+40,32%+37,73%
abr/202614,341504+38,82%+36,27%
mar/202614,184644+37,30%+34,80%
fev/202614,012369+35,63%+33,18%
jan/202613,876577+34,31%+31,87%
dez/202513,712845+32,73%+30,35%
nov/202513,545441+31,11%+28,78%
out/202513,400161+29,70%+27,44%
set/202513,218702+27,95%+25,83%
ago/202513,055523+26,37%+24,32%
jul/202512,904723+24,91%+22,89%
jun/202512,73836+23,30%+21,34%
mai/202512,597113+21,93%+20,02%
abr/202512,450726+20,51%+18,67%
mar/202512,317406+19,22%+17,43%
fev/202512,195863+18,05%+16,31%
jan/202512,071607+16,84%+15,17%
dez/202411,946146+15,63%+14,02%
nov/202411,836332+14,57%+12,97%
out/202411,733536+13,57%+12,08%
set/202411,618657+12,46%+11,05%
ago/202411,511416+11,42%+10,13%
jul/202411,399033+10,33%+9,18%
jun/202411,287641+9,26%+8,20%
mai/202411,191648+8,33%+7,35%
abr/202411,089241+7,34%+6,47%
mar/202410,957561+6,06%+5,53%
fev/202410,855404+5,07%+4,66%
jan/202410,760419+4,15%+3,83%
dez/202310,653355+3,12%+2,83%
nov/202310,547848+2,10%+1,92%
out/202310,431883+0,97%+1,00%
set/202310,3313720,00%0,00%
Cota
15,13587
Patrimônio líquido
R$ 1.039.442.610,49
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.025.048,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.050.942.907,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.