Fundo de investimento

Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada

CNPJ 04.602.186/0001-00

Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.828.528,12, distribuído entre 3.540 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,61%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 105.179.813,81 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações93,7%R$ 100.374.867,87
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 4.126.768,00
  • Valores a receber1,8%R$ 1.924.180,82
  • Títulos Públicos0,6%R$ 692.049,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.869,19

Maiores posições

  1. 1

    RIACHUELO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,0%
  2. 2

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  3. 3

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  4. 4

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  5. 5

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  6. 6

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  7. 7

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  8. 8

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  9. 9

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,61%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,99%0,88%683%
No ano+1,08%10,28%10%
12 meses+16,61%15,64%106%
24 meses+20,57%30,53%67%
36 meses+43,81%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,047769+43,35%+43,75%
ago/202616,08422+35,25%+42,50%
jul/202616,253583+36,67%+40,96%
jun/202616,089691+35,30%+39,27%
mai/202616,450863+38,33%+37,73%
abr/202617,733289+49,12%+36,27%
mar/202617,834666+49,97%+34,80%
fev/202619,014605+59,89%+33,18%
jan/202619,386669+63,02%+31,87%
dez/202516,865921+41,82%+30,35%
nov/202516,870575+41,86%+28,78%
out/202515,643784+31,55%+27,44%
set/202515,244411+28,19%+25,83%
ago/202514,619419+22,93%+24,32%
jul/202513,791909+15,97%+22,89%
jun/202514,647468+23,17%+21,34%
mai/202514,368384+20,82%+20,02%
abr/202513,464781+13,22%+18,67%
mar/202512,532734+5,39%+17,43%
fev/202512,199021+2,58%+16,31%
jan/202512,709654+6,87%+15,17%
dez/202412,291228+3,35%+14,02%
nov/202413,385991+12,56%+12,97%
out/202413,753477+15,65%+12,08%
set/202413,56762+14,09%+11,05%
ago/202414,139638+18,90%+10,13%
jul/202412,885876+8,35%+9,18%
jun/202412,79956+7,63%+8,20%
mai/202412,823695+7,83%+7,35%
abr/202413,223682+11,20%+6,47%
mar/202414,009569+17,80%+5,53%
fev/202413,69809+15,18%+4,66%
jan/202413,310415+11,92%+3,83%
dez/202313,624371+14,56%+2,83%
nov/202312,707931+6,86%+1,92%
out/202311,206945-5,76%+1,00%
set/202311,8922880,00%0,00%
Cota
17,047769
Patrimônio líquido
R$ 112.828.528,12
Cotistas
3.540
Volatilidade (12 meses)
23,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.176.200,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 113.727.584,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.