Fundo de investimento

Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 04.616.277/0001-02

Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.160.044,27, distribuído entre 1.839 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,51% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.889.230,74 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,43%0,88%505%
No ano+4,96%10,28%48%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+18,52%30,53%61%
36 meses+30,82%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026729,807579+32,04%+43,75%
ago/2026698,851622+26,44%+42,50%
jul/2026713,697587+29,13%+40,96%
jun/2026709,105855+28,30%+39,27%
mai/2026701,861268+26,99%+37,73%
abr/2026763,229482+38,09%+36,27%
mar/2026772,283759+39,73%+34,80%
fev/2026791,487486+43,20%+33,18%
jan/2026761,816815+37,84%+31,87%
dez/2025695,330765+25,81%+30,35%
nov/2025713,525574+29,10%+28,78%
out/2025666,894036+20,66%+27,44%
set/2025662,244274+19,82%+25,83%
ago/2025646,633429+17,00%+24,32%
jul/2025599,305453+8,43%+22,89%
jun/2025641,76543+16,11%+21,34%
mai/2025629,189255+13,84%+20,02%
abr/2025606,42333+9,72%+18,67%
mar/2025550,564271-0,39%+17,43%
fev/2025528,623128-4,36%+16,31%
jan/2025544,929078-1,41%+15,17%
dez/2024515,016609-6,82%+14,02%
nov/2024549,53787-0,57%+12,97%
out/2024583,078011+5,50%+12,08%
set/2024595,050739+7,66%+11,05%
ago/2024615,761274+11,41%+10,13%
jul/2024582,598159+5,41%+9,18%
jun/2024562,739597+1,82%+8,20%
mai/2024552,61651-0,01%+7,35%
abr/2024571,629048+3,43%+6,47%
mar/2024610,252078+10,41%+5,53%
fev/2024605,12776+9,49%+4,66%
jan/2024594,150581+7,50%+3,83%
dez/2023627,042577+13,45%+2,83%
nov/2023595,208299+7,69%+1,92%
out/2023518,982701-6,10%+1,00%
set/2023552,6986830,00%0,00%
Cota
729,807579
Patrimônio líquido
R$ 22.160.044,27
Cotistas
1.839
Volatilidade (12 meses)
20,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.785.100,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.369.208,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.