Fundo de investimento
Santander IBOVESPA Passivo Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 04.616.299/0001-64
Santander IBOVESPA Passivo Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.752.459,72, distribuído entre 437 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,91%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em ações e 44,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.663.352,08 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações51,6%R$ 9.200.528,31
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo44,5%R$ 7.942.151,10
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 423.113,33
- Valores a receber1,1%R$ 201.571,47
- Operações Compromissadas0,3%R$ 57.077,28
- Disponibilidades0,1%R$ 13.521,38
Maiores posições
- 16,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 26,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 34,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 44,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,8%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 63,8%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,91%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +14,03% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +29,91% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +35,47% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +58,76% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.448,292392 | +57,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.397,000484 | +52,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.401,119872 | +52,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.354,588185 | +47,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.368,750482 | +48,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.475,401007 | +60,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.476,932691 | +60,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.487,168127 | +61,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.429,127651 | +55,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.270,098281 | +38,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.252,365995 | +36,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1.176,859471 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1.154,062127 | +25,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.114,859562 | +21,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.047,940455 | +14,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.093,738597 | +19,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.078,689879 | +17,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.064,010902 | +15,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.026,254266 | +11,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 966,983251 | +5,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 993,032655 | +8,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 946,783294 | +3,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 987,697271 | +7,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1.019,512632 | +10,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1.036,206894 | +12,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.069,075418 | +16,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.003,440266 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 974,332655 | +6,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 959,574661 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 989,945568 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.007,275201 | +9,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.014,530642 | +10,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.005,461521 | +9,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.056,291053 | +14,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.001,747765 | +9,02% | +1,92% |
| out/2023 | 891,686985 | -2,96% | +1,00% |
| set/2023 | 918,845579 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.448,292392
- Patrimônio líquido
- R$ 18.752.459,72
- Cotistas
- 437
- Volatilidade (12 meses)
- 17,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 857.784,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander IBOVESPA Passivo Ações - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.940.814,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.