Fundo de investimento
Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 04.618.337/0001-18
Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Citibank SA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 488.110.664,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,30% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 47,4% em títulos públicos e 31,1% em investimento no exterior, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO CITIBANK SA
- Administrador
- BANCO CITIBANK SA
- Patrimônio líquido
- R$ 430.817.691,10 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,4%R$ 319.798.201,20
- Investimento no Exterior31,1%R$ 209.447.692,04
- Valores a receber21,3%R$ 143.595.212,64
- Outras aplicações0,2%R$ 1.520.910,07
- Disponibilidades0,0%R$ 41.441,77
Maiores posições
- 166,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,6%
ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO
Outros · Investimento no Exterior
- 30,3%
NET SWAP VCP 140826 x PRE 140826
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 40,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,37%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -5% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,37% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +19,14% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +29,03% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 156,032971 | +34,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,106704 | +34,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,698557 | +32,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,554459 | +32,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 151,790858 | +31,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 149,147328 | +28,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,920665 | +30,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 147,505882 | +27,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,430606 | +27,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,922024 | +27,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 145,351119 | +25,68% | +28,78% |
| out/2025 | 144,543735 | +24,99% | +27,44% |
| set/2025 | 142,700437 | +23,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 142,665521 | +23,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 142,048323 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,170328 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,208148 | +20,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,1508 | +19,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 137,660234 | +19,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,286139 | +19,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,068968 | +18,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 138,90003 | +20,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 136,538796 | +18,06% | +12,97% |
| out/2024 | 133,949802 | +15,83% | +12,08% |
| set/2024 | 128,10633 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 130,96787 | +13,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,973393 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 129,685527 | +12,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,450919 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,981937 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,88319 | +3,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,929059 | +3,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,770675 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,033316 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 116,281905 | +0,55% | +1,92% |
| out/2023 | 106,993399 | -7,48% | +1,00% |
| set/2023 | 115,647972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 156,032971
- Patrimônio líquido
- R$ 488.110.664,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 484.072.399,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.