Fundo de investimento
Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 04.618.345/0001-64
Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.303.322,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em debêntures e 18,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.279.186,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,3%R$ 81.879.590,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,7%R$ 23.814.297,02
- Cotas de Fundos8,3%R$ 10.510.552,79
- Operações Compromissadas6,3%R$ 8.032.831,32
- Títulos Públicos2,4%R$ 3.114.698,23
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 29.524,78
Maiores posições
- 164,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,8%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,5%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +49,55% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,420471 | +47,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,303245 | +46,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,113666 | +44,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,916157 | +43,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,680007 | +40,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,46553 | +38,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,31234 | +37,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,16249 | +36,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,023444 | +35,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,843432 | +33,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,636735 | +31,53% | +28,78% |
| out/2025 | 14,447292 | +29,83% | +27,44% |
| set/2025 | 14,294856 | +28,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,180703 | +27,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,050835 | +26,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,862442 | +24,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,724757 | +23,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,563939 | +21,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,414968 | +20,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,274135 | +19,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,128864 | +17,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,005498 | +16,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,928301 | +16,18% | +12,97% |
| out/2024 | 12,816116 | +15,17% | +12,08% |
| set/2024 | 12,697152 | +14,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,555167 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,431308 | +11,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,284157 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,158174 | +9,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,052713 | +8,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,933659 | +7,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,786316 | +5,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,628793 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,460925 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,384365 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 11,264132 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 11,127955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,420471
- Patrimônio líquido
- R$ 133.303.322,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 133.297.389,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.