Fundo de investimento
Rt Lausanne Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.657.900/0001-67
Rt Lausanne Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.540.841.067,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.223.234.924,76 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.632.773.151,18
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.684,21
Maiores posições
- 184,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,03% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,498353 | +43,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,311803 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,081661 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,829047 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,598534 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,38028 | +36,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,160847 | +34,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,919723 | +33,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,72358 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,497135 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,262384 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 19,062175 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 18,822544 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,596173 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,38264 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,15153 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,954975 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,753632 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,56879 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,401912 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,232381 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,060541 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,904039 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 16,771756 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 16,617426 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,480333 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,339004 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,192599 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,066308 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,933957 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,794242 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,664111 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,539909 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,391594 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,255141 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 15,116779 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 14,967876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,498353
- Patrimônio líquido
- R$ 1.540.841.067,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.557.880,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Lausanne Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.547.301.419,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.