Fundo de investimento

Milênio Ac FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.667.988/0001-06

Milênio Ac FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.874.853.185,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 33,3% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.736.346.373,99 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,7%R$ 1.091.337.313,18
  • Operações Compromissadas33,3%R$ 617.907.166,94
  • Ações4,1%R$ 75.445.663,43
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 53.941.652,28
  • Debêntures0,9%R$ 17.614.485,57
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 1.516.825,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,3%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  5. 5

    P.ACUCAR-CBD ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+13,21%15,64%85%
24 meses+25,10%30,53%82%
36 meses+38,25%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,121589+37,31%+43,75%
ago/202618,936767+35,98%+42,50%
jul/202618,785779+34,90%+40,96%
jun/202618,576036+33,39%+39,27%
mai/202618,418201+32,26%+37,73%
abr/202618,373113+31,93%+36,27%
mar/202618,130933+30,19%+34,80%
fev/202618,006819+29,30%+33,18%
jan/202617,890814+28,47%+31,87%
dez/202517,590807+26,32%+30,35%
nov/202517,464852+25,41%+28,78%
out/202517,235456+23,76%+27,44%
set/202517,0884+22,71%+25,83%
ago/202516,889825+21,28%+24,32%
jul/202516,708232+19,98%+22,89%
jun/202516,575186+19,02%+21,34%
mai/202516,431523+17,99%+20,02%
abr/202516,393081+17,72%+18,67%
mar/202516,086238+15,51%+17,43%
fev/202515,822206+13,62%+16,31%
jan/202515,709087+12,80%+15,17%
dez/202415,503094+11,32%+14,02%
nov/202415,480452+11,16%+12,97%
out/202415,441347+10,88%+12,08%
set/202415,324354+10,04%+11,05%
ago/202415,285358+9,76%+10,13%
jul/202415,087713+8,34%+9,18%
jun/202414,95321+7,38%+8,20%
mai/202414,850808+6,64%+7,35%
abr/202414,746091+5,89%+6,47%
mar/202414,683614+5,44%+5,53%
fev/202414,578657+4,69%+4,66%
jan/202414,464918+3,87%+3,83%
dez/202314,381754+3,27%+2,83%
nov/202314,197237+1,95%+1,92%
out/202313,973727+0,34%+1,00%
set/202313,9259840,00%0,00%
Cota
19,121589
Patrimônio líquido
R$ 1.874.853.185,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 112.947.600,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Milênio Ac FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Trading
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.875.162.873,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.