Fundo de investimento
Marbella Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 04.682.496/0001-81
Marbella Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 551.970.872,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 18,4% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 514.079.030,95 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,6%R$ 442.565.839,05
- Operações Compromissadas18,4%R$ 99.745.117,96
- Valores a receber0,0%R$ 36.877,62
- Disponibilidades0,0%R$ 9.721,64
Maiores posições
- 168,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,67%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,67% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +14,82% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +19,74% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 276,081965 | +21,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 270,286085 | +18,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 266,201562 | +16,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 264,276319 | +15,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 267,908251 | +17,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 267,720899 | +17,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 261,482417 | +14,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 262,935439 | +15,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 258,115251 | +13,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 255,774603 | +12,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 255,75675 | +12,19% | +28,78% |
| out/2025 | 250,136894 | +9,72% | +27,44% |
| set/2025 | 248,137933 | +8,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 247,236923 | +8,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 245,347328 | +7,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 247,878845 | +8,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 244,904936 | +7,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 240,049914 | +5,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 236,305567 | +3,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 230,719901 | +1,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 229,71164 | +0,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 228,485161 | +0,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 235,929611 | +3,49% | +12,97% |
| out/2024 | 235,463509 | +3,29% | +12,08% |
| set/2024 | 238,133158 | +4,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 240,451721 | +5,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 238,309346 | +4,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 231,982334 | +1,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 235,632676 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 232,046936 | +1,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 237,781333 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 238,954254 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 237,83771 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 239,730966 | +5,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 232,517042 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 226,468045 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 227,967738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 276,081965
- Patrimônio líquido
- R$ 551.970.872,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.630.401,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marbella Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 551.970.872,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.