Fundo de investimento
Suplementação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.682.806/0001-68
Suplementação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.790.758.997,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.803.904.791,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,0%R$ 1.562.622.950,95
- Operações Compromissadas12,3%R$ 221.331.180,16
- Debêntures0,7%R$ 12.625.958,29
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 300,00
Maiores posições
- 187,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,26% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,91% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,628923 | +34,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,535779 | +34,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,439622 | +33,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,315422 | +32,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,112415 | +31,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,899296 | +30,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,632891 | +28,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,375258 | +27,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,240339 | +26,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,073092 | +25,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,912986 | +24,23% | +28,78% |
| out/2025 | 19,796672 | +23,51% | +27,44% |
| set/2025 | 19,629654 | +22,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,480771 | +21,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,372383 | +20,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,201794 | +19,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,073642 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,905973 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,73151 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,500199 | +15,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,298937 | +14,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,149633 | +13,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,978746 | +12,17% | +12,97% |
| out/2024 | 17,83579 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 17,664262 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,547075 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,423895 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,29256 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,153825 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,008632 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,885788 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,725564 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,566331 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,401758 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,260066 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 16,145897 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 16,028512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,628923
- Patrimônio líquido
- R$ 1.790.758.997,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 185.476.377,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Suplementação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.802.646.672,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.