Fundo de investimento
Itaú FI Ideal Prev Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 04.682.817/0001-48
Itaú FI Ideal Prev Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 652.907.788,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 623.463.010,49 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,1%R$ 584.177.945,10
- Operações Compromissadas9,9%R$ 64.033.135,65
- Valores a receber0,0%R$ 27.118,80
- Disponibilidades0,0%R$ 11.739,60
Maiores posições
- 190,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 54% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +23,20% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +36,24% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,924086 | +35,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,834532 | +34,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,74871 | +34,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,638941 | +33,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,474469 | +32,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,286892 | +30,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,056653 | +29,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,820629 | +27,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,6865 | +26,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,543393 | +25,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,408505 | +24,42% | +28,78% |
| out/2025 | 17,309261 | +23,71% | +27,44% |
| set/2025 | 17,171266 | +22,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,050486 | +21,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,960607 | +21,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,82115 | +20,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,719989 | +19,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,574091 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,406144 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,200268 | +15,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,016597 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,87217 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,733739 | +12,45% | +12,97% |
| out/2024 | 15,609444 | +11,56% | +12,08% |
| set/2024 | 15,459139 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,360472 | +9,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,24765 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,128538 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,007335 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,87715 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,766217 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,621551 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,477744 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,321994 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,196872 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 14,095716 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 13,991436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,924086
- Patrimônio líquido
- R$ 652.907.788,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.546.091,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú FI Ideal Prev Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 652.665.615,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.