Fundo de investimento
Itauprev Classic V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.685.271/0001-89
Itauprev Classic V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.106.935,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,3% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.241.566,31 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 81,3% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +24,98% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,07% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,18323 | +36,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,03396 | +34,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,954203 | +33,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,794381 | +31,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,764819 | +31,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,844773 | +32,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,764927 | +31,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,778742 | +31,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,613596 | +29,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,252855 | +24,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,182519 | +24,09% | +28,78% |
| out/2025 | 9,948895 | +21,24% | +27,44% |
| set/2025 | 9,82455 | +19,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,696913 | +18,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,494449 | +15,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,520161 | +16,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,435565 | +14,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,334896 | +13,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,19602 | +12,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,037171 | +10,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,038885 | +10,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,909228 | +8,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,943094 | +8,98% | +12,97% |
| out/2024 | 8,953391 | +9,11% | +12,08% |
| set/2024 | 8,933445 | +8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,948323 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,783987 | +7,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,685508 | +5,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,624458 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,638439 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,645822 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,619352 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,567539 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,613717 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,453697 | +3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 8,196761 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 8,205834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,18323
- Patrimônio líquido
- R$ 5.106.935,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 128.294,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauprev Classic V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.117.644,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.