Fundo de investimento

Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada

CNPJ 04.699.738/0001-40

Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.620.214.679,93, distribuído entre 118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,96%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,3% em ações e 29,9% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.658.699.691,01 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações30,3%R$ 476.429.327,70
  • Cotas de Fundos29,9%R$ 470.487.612,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%R$ 414.961.605,89
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 168.719.494,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 24.235.042,72
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 16.972.230,87

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,8%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,96%198% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%423%
No ano+14,71%10,28%143%
12 meses+30,96%15,64%198%
24 meses+37,32%30,53%122%
36 meses+62,25%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,221869+61,05%+43,75%
ago/20265,035193+55,29%+42,50%
jul/20265,045631+55,61%+40,96%
jun/20264,875908+50,38%+39,27%
mai/20264,919788+51,73%+37,73%
abr/20265,305514+63,63%+36,27%
mar/20265,30313+63,55%+34,80%
fev/20265,335857+64,56%+33,18%
jan/20265,127503+58,14%+31,87%
dez/20254,552197+40,39%+30,35%
nov/20254,48939+38,46%+28,78%
out/20254,216463+30,04%+27,44%
set/20254,123678+27,18%+25,83%
ago/20253,987261+22,97%+24,32%
jul/20253,744039+15,47%+22,89%
jun/20253,907904+20,52%+21,34%
mai/20253,852777+18,82%+20,02%
abr/20253,79327+16,99%+18,67%
mar/20253,658109+12,82%+17,43%
fev/20253,445389+6,26%+16,31%
jan/20253,535657+9,04%+15,17%
dez/20243,371288+3,97%+14,02%
nov/20243,517648+8,49%+12,97%
out/20243,630343+11,96%+12,08%
set/20243,686824+13,70%+11,05%
ago/20243,802773+17,28%+10,13%
jul/20243,566058+9,98%+9,18%
jun/20243,460531+6,72%+8,20%
mai/20243,407598+5,09%+7,35%
abr/20243,513099+8,35%+6,47%
mar/20243,571815+10,16%+5,53%
fev/20243,59713+10,94%+4,66%
jan/20243,562065+9,86%+3,83%
dez/20233,740568+15,36%+2,83%
nov/20233,544265+9,31%+1,92%
out/20233,147247-2,94%+1,00%
set/20233,2424790,00%0,00%
Cota
5,221869
Patrimônio líquido
R$ 1.620.214.679,93
Cotistas
118
Volatilidade (12 meses)
17,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 380.639.322,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.631.926.323,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.