Fundo de investimento
Itaú Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 04.700.335/0001-73
Itaú Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.464.117,63, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em títulos públicos e 21,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.761.954,69 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,2%R$ 30.596.787,01
- Operações Compromissadas21,8%R$ 8.515.216,88
- Disponibilidades0,0%R$ 13.359,44
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 178,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 141,160944 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,949429 | +42,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 138,428714 | +40,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 136,758897 | +39,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 135,254132 | +37,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,828658 | +36,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 132,403608 | +34,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 130,762202 | +33,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 129,472355 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,969043 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 126,442394 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 125,104029 | +27,27% | +27,44% |
| set/2025 | 123,532047 | +25,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,051578 | +24,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,65143 | +22,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 119,114028 | +21,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 117,817999 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 116,473606 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 115,282949 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 114,197224 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,076291 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,85443 | +13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,901064 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 110,039229 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 109,038833 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,152396 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 107,22832 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,275869 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,452003 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,592154 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,683173 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 102,838058 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 102,026347 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,059528 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,171229 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 99,271915 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 98,29829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 141,160944
- Patrimônio líquido
- R$ 39.464.117,63
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.444.601,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.