Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.700.351/0001-66
Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.535.857.531,80, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.782.977.783,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,21% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,68% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,580283 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 144,324232 | +42,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 142,775258 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 141,083515 | +38,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,533153 | +37,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 138,063947 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,586666 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,962269 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,641756 | +31,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 132,123329 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 130,539881 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 129,193117 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 127,578796 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 126,05368 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,613516 | +22,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 123,054594 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,730839 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 120,372369 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,126159 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,001389 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 116,86348 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 115,711611 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,65513 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 113,764907 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 112,7297 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,804943 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,852987 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,865521 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,01574 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 108,122136 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,17998 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,300391 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,463775 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,465878 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,543997 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 102,602878 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 101,596112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,580283
- Patrimônio líquido
- R$ 13.535.857.531,80
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.259.194,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.360.207.851,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.