Fundo de investimento

Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.700.366/0001-24

Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.831.821,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,2% em operações compromissadas e 27,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 71.807.193,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas71,2%R$ 30.597.586,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,2%R$ 11.666.147,47
  • Debêntures1,1%R$ 493.649,12
  • Títulos Públicos0,4%R$ 152.868,73
  • Disponibilidades0,1%R$ 51.065,73
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    71,2%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  7. 7

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    CONCORDIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,55%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,55%15,64%99%
24 meses+30,55%30,53%100%
36 meses+45,52%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,24311+44,08%+43,75%
ago/2026148,938807+42,83%+42,50%
jul/2026147,332232+41,29%+40,96%
jun/2026145,577164+39,61%+39,27%
mai/2026143,972139+38,07%+37,73%
abr/2026142,44711+36,60%+36,27%
mar/2026140,747403+34,97%+34,80%
fev/2026139,322344+33,61%+33,18%
jan/2026137,944933+32,29%+31,87%
dez/2025136,266858+30,68%+30,35%
nov/2025134,741572+29,21%+28,78%
out/2025133,237477+27,77%+27,44%
set/2025131,565512+26,17%+25,83%
ago/2025130,019289+24,69%+24,32%
jul/2025128,527034+23,25%+22,89%
jun/2025126,965001+21,76%+21,34%
mai/2025125,596018+20,44%+20,02%
abr/2025124,048682+18,96%+18,67%
mar/2025122,709653+17,68%+17,43%
fev/2025121,534063+16,55%+16,31%
jan/2025120,34969+15,41%+15,17%
dez/2024119,149996+14,26%+14,02%
nov/2024118,052366+13,21%+12,97%
out/2024117,123175+12,32%+12,08%
set/2024116,047557+11,29%+11,05%
ago/2024115,088202+10,37%+10,13%
jul/2024114,101399+9,42%+9,18%
jun/2024113,075555+8,44%+8,20%
mai/2024112,195981+7,59%+7,35%
abr/2024111,27593+6,71%+6,47%
mar/2024110,329717+5,80%+5,53%
fev/2024109,393633+4,91%+4,66%
jan/2024108,495967+4,05%+3,83%
dez/2023107,411098+3,00%+2,83%
nov/2023106,381529+2,02%+1,92%
out/2023105,357926+1,04%+1,00%
set/2023104,2777220,00%0,00%
Cota
150,24311
Patrimônio líquido
R$ 44.831.821,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.808.996,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.