Fundo de investimento

Telos Baixo Risco II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.701.088/0001-20

Telos Baixo Risco II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.378.465.136,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em operações compromissadas e 34,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.115.686.656,57 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas58,2%R$ 794.855.640,79
  • Títulos Públicos34,9%R$ 476.653.299,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 83.298.033,64
  • Debêntures0,9%R$ 11.988.138,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 51.794,56
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    58,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 6 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,48%30,53%100%
36 meses+45,13%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026113,579142+43,73%+43,75%
ago/2026112,603477+42,49%+42,50%
jul/2026111,380845+40,94%+40,96%
jun/2026110,044281+39,25%+39,27%
mai/2026108,830344+37,72%+37,73%
abr/2026107,671209+36,25%+36,27%
mar/2026106,518671+34,79%+34,80%
fev/2026105,231319+33,16%+33,18%
jan/2026104,197478+31,85%+31,87%
dez/2025102,994483+30,33%+30,35%
nov/2025101,754582+28,76%+28,78%
out/2025100,695932+27,42%+27,44%
set/202599,430999+25,82%+25,83%
ago/202598,23109+24,30%+24,32%
jul/202597,105425+22,88%+22,89%
jun/202595,879566+21,33%+21,34%
mai/202594,84077+20,01%+20,02%
abr/202593,770313+18,66%+18,67%
mar/202592,79973+17,43%+17,43%
fev/202591,918141+16,32%+16,31%
jan/202591,020358+15,18%+15,17%
dez/202490,082871+13,99%+14,02%
nov/202489,292558+12,99%+12,97%
out/202488,588626+12,10%+12,08%
set/202487,77429+11,07%+11,05%
ago/202487,04823+10,15%+10,13%
jul/202486,29876+9,20%+9,18%
jun/202485,520083+8,22%+8,20%
mai/202484,848602+7,37%+7,35%
abr/202484,148568+6,48%+6,47%
mar/202483,407636+5,55%+5,53%
fev/202482,714914+4,67%+4,66%
jan/202482,05326+3,83%+3,83%
dez/202381,266058+2,84%+2,83%
nov/202380,53953+1,92%+1,92%
out/202379,807787+0,99%+1,00%
set/202379,0246990,00%0,00%
Cota
113,579142
Patrimônio líquido
R$ 1.378.465.136,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 62.163.138,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Telos Baixo Risco II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.377.785.441,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.