Fundo de investimento
Pack Fix 100 FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.709.080/0001-00
Pack Fix 100 FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.392.273,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.268.759,63 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,03% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,06% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,195758 | +38,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,072868 | +36,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,928586 | +35,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,775061 | +33,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,684444 | +32,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,54782 | +31,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,412807 | +29,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,390713 | +29,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,258475 | +28,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,095865 | +26,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,012593 | +25,74% | +28,78% |
| out/2025 | 11,84484 | +23,98% | +27,44% |
| set/2025 | 11,706452 | +22,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,598918 | +21,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,462352 | +19,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,350642 | +18,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,24681 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,121223 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,999996 | +15,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,90857 | +14,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,819812 | +13,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,73055 | +12,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,651606 | +11,49% | +12,97% |
| out/2024 | 10,564625 | +10,58% | +12,08% |
| set/2024 | 10,472031 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,387948 | +8,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,303803 | +7,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,217788 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,148152 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,081166 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,035038 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,964144 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,900024 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,830182 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,725333 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 9,627637 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 9,553805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,195758
- Patrimônio líquido
- R$ 57.392.273,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.118.236,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pack Fix 100 FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.397.158,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.