Fundo de investimento
Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.714.699/0001-02
Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.686.161,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.183.119,90 em 24/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 2.669.399,05
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 1100,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,63% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,01% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.322,946921 | +37,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.312,802148 | +36,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.299,927633 | +35,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.285,689088 | +33,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.272,776739 | +32,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.260,58556 | +31,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.248,291246 | +30,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.234,686618 | +28,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.223,773099 | +27,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.211,002951 | +26,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.197,727853 | +24,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1.186,55446 | +23,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1.172,907969 | +22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.160,160811 | +20,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.148,078535 | +19,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.134,921091 | +18,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.123,871961 | +17,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.112,510126 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.099,113113 | +14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.092,987537 | +13,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.086,596073 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.076,928133 | +12,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.068,211476 | +11,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1.060,979897 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1.049,715671 | +9,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.044,70062 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.036,898346 | +7,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.028,768538 | +7,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.021,86873 | +6,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.014,585749 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.007,190467 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 999,690695 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 993,168259 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 984,826516 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 977,332422 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 969,084885 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 960,158894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.322,946921
- Patrimônio líquido
- R$ 2.686.161,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.684.944,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.