Fundo de investimento

Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 04.733.518/0001-95

Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ceres - Fundação de Previdência e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.487.900.563,49, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,7% em cotas de fundos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 689.030.515,52 em 06/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF58,7%R$ 863.027.827,75
  • Cotas de Fundos27,7%R$ 407.604.324,74
  • Debêntures8,8%R$ 129.689.406,54
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 67.495.019,12
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 2.326.828,07
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 550.112,73

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,2%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,8%
  4. 4

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,2%
  5. 5

    PARAN BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  8. 8

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,99%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%173%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+14,99%15,64%96%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+42,65%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,518875+41,62%+43,75%
ago/202621,197618+39,51%+42,50%
jul/202620,993208+38,16%+40,96%
jun/202620,696265+36,21%+39,27%
mai/202620,62847+35,76%+37,73%
abr/202620,418175+34,38%+36,27%
mar/202620,17541+32,78%+34,80%
fev/202619,973789+31,46%+33,18%
jan/202619,762078+30,06%+31,87%
dez/202519,491974+28,28%+30,35%
nov/202519,2945+26,99%+28,78%
out/202519,072225+25,52%+27,44%
set/202518,847319+24,04%+25,83%
ago/202518,714146+23,17%+24,32%
jul/202518,451443+21,44%+22,89%
jun/202518,336447+20,68%+21,34%
mai/202518,178882+19,64%+20,02%
abr/202518,025308+18,63%+18,67%
mar/202517,68647+16,40%+17,43%
fev/202517,507598+15,22%+16,31%
jan/202517,413845+14,61%+15,17%
dez/202417,104722+12,57%+14,02%
nov/202417,071109+12,35%+12,97%
out/202416,959295+11,62%+12,08%
set/202416,8195+10,70%+11,05%
ago/202416,710061+9,98%+10,13%
jul/202416,551514+8,93%+9,18%
jun/202416,384562+7,83%+8,20%
mai/202416,288534+7,20%+7,35%
abr/202416,130502+6,16%+6,47%
mar/202416,073812+5,79%+5,53%
fev/202415,922213+4,79%+4,66%
jan/202415,800898+3,99%+3,83%
dez/202315,665356+3,10%+2,83%
nov/202315,476049+1,85%+1,92%
out/202315,270357+0,50%+1,00%
set/202315,1943090,00%0,00%
Cota
21,518875
Patrimônio líquido
R$ 1.487.900.563,49
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
1,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.586.298,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.487.430.139,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.