Fundo de investimento

Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.738.195/0001-22

Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.814.395,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 26,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 180.929.943,02 em 11/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,9%R$ 120.064.383,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,6%R$ 49.239.030,54
  • Debêntures6,7%R$ 12.457.016,88
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 2.342.331,50
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 832.258,39
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 30.976,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,6%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  5. 5

    CAIXA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,88%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+8,55%10,28%83%
12 meses+12,88%15,64%82%
24 meses+24,68%30,53%81%
36 meses+37,01%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202654,086462+35,67%+43,75%
ago/202653,708393+34,72%+42,50%
jul/202653,237374+33,54%+40,96%
jun/202652,717984+32,23%+39,27%
mai/202652,204456+30,94%+37,73%
abr/202651,710914+29,71%+36,27%
mar/202651,247293+28,54%+34,80%
fev/202650,719872+27,22%+33,18%
jan/202650,321891+26,22%+31,87%
dez/202549,827932+24,98%+30,35%
nov/202549,330251+23,74%+28,78%
out/202548,917706+22,70%+27,44%
set/202548,427379+21,47%+25,83%
ago/202547,912933+20,18%+24,32%
jul/202547,466046+19,06%+22,89%
jun/202546,943664+17,75%+21,34%
mai/202546,534685+16,72%+20,02%
abr/202546,101395+15,64%+18,67%
mar/202545,754802+14,77%+17,43%
fev/202545,397622+13,87%+16,31%
jan/202545,019929+12,92%+15,17%
dez/202444,611928+11,90%+14,02%
nov/202444,342963+11,23%+12,97%
out/202444,046732+10,48%+12,08%
set/202443,699863+9,61%+11,05%
ago/202443,380382+8,81%+10,13%
jul/202443,066357+8,02%+9,18%
jun/202442,710141+7,13%+8,20%
mai/202442,421093+6,40%+7,35%
abr/202442,124765+5,66%+6,47%
mar/202441,815076+4,88%+5,53%
fev/202441,510491+4,12%+4,66%
jan/202441,223245+3,40%+3,83%
dez/202340,832878+2,42%+2,83%
nov/202340,517027+1,63%+1,92%
out/202340,21015+0,86%+1,00%
set/202339,8676220,00%0,00%
Cota
54,086462
Patrimônio líquido
R$ 186.814.395,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.652.532,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Taxa Selic
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 186.954.498,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.