Fundo de investimento

Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.751.820/0001-76

Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.602.009,60, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,85%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em ações e 8,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 146.511.760,77 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações82,6%R$ 177.220.263,65
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,6%R$ 18.485.778,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 8.552.049,76
  • Títulos Públicos3,8%R$ 8.174.936,70
  • Valores a receber1,0%R$ 2.100.152,64
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 83.124,90

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  6. 6

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  10. 10

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,85%172% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+26,85%15,64%172%
24 meses+32,19%30,53%105%
36 meses+56,27%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,575765+54,88%+43,75%
ago/202627,689209+50,07%+42,50%
jul/202627,906126+51,25%+40,96%
jun/202627,35692+48,27%+39,27%
mai/202627,667502+49,96%+37,73%
abr/202629,974581+62,46%+36,27%
mar/202630,194339+63,65%+34,80%
fev/202630,334365+64,41%+33,18%
jan/202629,144209+57,96%+31,87%
dez/202525,861533+40,17%+30,35%
nov/202525,413062+37,74%+28,78%
out/202523,844726+29,24%+27,44%
set/202523,31883+26,39%+25,83%
ago/202522,526969+22,09%+24,32%
jul/202521,143983+14,60%+22,89%
jun/202522,035917+19,43%+21,34%
mai/202521,706425+17,65%+20,02%
abr/202521,333557+15,63%+18,67%
mar/202520,655933+11,95%+17,43%
fev/202519,489649+5,63%+16,31%
jan/202520,052291+8,68%+15,17%
dez/202419,159689+3,84%+14,02%
nov/202420,010091+8,45%+12,97%
out/202420,626578+11,79%+12,08%
set/202420,941022+13,50%+11,05%
ago/202421,61712+17,16%+10,13%
jul/202420,287805+9,96%+9,18%
jun/202419,679372+6,66%+8,20%
mai/202419,379156+5,03%+7,35%
abr/202420,043558+8,63%+6,47%
mar/202420,347679+10,28%+5,53%
fev/202420,477983+10,99%+4,66%
jan/202420,28624+9,95%+3,83%
dez/202321,246212+15,15%+2,83%
nov/202320,136569+9,14%+1,92%
out/202317,892262-3,03%+1,00%
set/202318,4504880,00%0,00%
Cota
28,575765
Patrimônio líquido
R$ 224.602.009,60
Cotistas
67
Volatilidade (12 meses)
17,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.550.190,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 226.903.562,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.