Fundo de investimento
Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.764.399/0001-38
Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.824.327,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.401.672,79 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,8%R$ 1.859.153,18
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 1100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,11%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,11% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,54% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,24% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.410,178934 | +39,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.399,188097 | +37,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.385,330189 | +36,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.370,180001 | +35,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.356,34595 | +33,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.343,323002 | +32,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.331,28993 | +31,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.316,399707 | +29,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.304,316516 | +28,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.290,247737 | +27,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.277,84774 | +25,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1.265,317514 | +24,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1.250,15829 | +23,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.235,859485 | +21,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.222,39991 | +20,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.207,773553 | +19,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.195,41913 | +17,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.182,725906 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.171,802285 | +15,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.161,378353 | +14,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.152,426744 | +13,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.141,649511 | +12,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.131,898799 | +11,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1.123,73895 | +10,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1.114,167445 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.105,691708 | +9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.096,933159 | +8,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.087,82276 | +7,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.080,058583 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.071,861248 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.063,833181 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.055,769173 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.049,642638 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.040,305014 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.032,071044 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1.023,815495 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1.014,418478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.410,178934
- Patrimônio líquido
- R$ 1.824.327,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.022.637,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.823.488,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.