Fundo de investimento
Nucleos II Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.786.973/0001-59
Nucleos II Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.043.971.236,40, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 24,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 731.772.384,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,3%R$ 714.117.558,87
- Operações Compromissadas24,7%R$ 234.420.824,21
- Valores a receber0,0%R$ 383.684,89
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 175,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,68% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,40% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,76408 | +43,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,646438 | +42,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,497757 | +41,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,335172 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,188158 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,047895 | +36,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,90853 | +35,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,748341 | +33,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,62159 | +32,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,475071 | +30,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,324673 | +28,93% | +28,78% |
| out/2025 | 12,196287 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 12,039927 | +25,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,894957 | +24,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,758344 | +23,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,609732 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,483475 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,352318 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,235412 | +17,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,129315 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,020399 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,903337 | +14,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,808649 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 10,720537 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 10,62021 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,532461 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,441352 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,347206 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,264488 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,176091 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,086437 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,003417 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,923326 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,827832 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,740408 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 9,653048 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 9,559192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,76408
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.971.236,40
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 126.501.321,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nucleos II Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.529.796,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.