Fundo de investimento
Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad
CNPJ 04.828.795/0001-81
Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 303.629.166,74, distribuído entre 278 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 293.335.078,73 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 257.431.576,52
- Operações Compromissadas14,4%R$ 43.186.373,25
- Disponibilidades0,0%R$ 37.683,34
- Valores a receber0,0%R$ 10.119,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4,20
Maiores posições
- 160,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,06% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,78% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,299 | +36,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,08625 | +34,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,89695 | +33,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,73024 | +31,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,65351 | +31,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,53181 | +30,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,33412 | +28,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,25202 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,07561 | +26,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,88373 | +24,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,76967 | +23,78% | +28,78% |
| out/2025 | 14,56319 | +22,05% | +27,44% |
| set/2025 | 14,38595 | +20,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,23637 | +19,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,06978 | +17,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,99222 | +17,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,81468 | +15,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,64469 | +14,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,41611 | +12,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,24951 | +11,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,14786 | +10,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,97035 | +8,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,05444 | +9,41% | +12,97% |
| out/2024 | 13,0173 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 12,97148 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,92962 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,83155 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,66256 | +6,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,66185 | +6,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,54655 | +5,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,57851 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,51462 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,43637 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,38389 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,18735 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 11,96491 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 11,93179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,299
- Patrimônio líquido
- R$ 303.629.166,74
- Cotistas
- 278
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.076.825,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 303.564.616,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.