Fundo de investimento
Bradesco Referenciada DI Sky FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.831.907/0001-53
Bradesco Referenciada DI Sky FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.047.481.289,07, distribuído entre 16.476 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 524.691.950,59 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
- Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
- Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
- Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68
Maiores posições
- 131,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 530 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,21% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.456,654455 | +43,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.444,031383 | +42,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.428,485102 | +40,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.411,107722 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.395,668073 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.380,409106 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.365,963076 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.350,453758 | +33,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.337,255698 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.321,894202 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.306,171804 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1.292,876198 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1.277,072972 | +26,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.261,76479 | +24,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.247,597114 | +23,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.232,088492 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.218,714814 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.205,042209 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.192,686951 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.181,245198 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.169,92694 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.157,838945 | +14,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.148,295213 | +13,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1.139,33321 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1.129,10408 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.119,406144 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.109,52175 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.099,083748 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.090,257349 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.081,360683 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.071,658977 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.062,237571 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.053,167292 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.042,21319 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.033,178248 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1.023,496062 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.013,315233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.456,654455
- Patrimônio líquido
- R$ 1.047.481.289,07
- Cotistas
- 16.476
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 92.395.983,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Referenciada DI Sky FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.046.533.571,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.