Fundo de investimento
Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.839.017/0001-98
Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.242.893.809,58, distribuído entre 9.445 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.279.510.085,27 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,0%R$ 2.136.411.854,56
- Operações Compromissadas1,9%R$ 42.223.408,33
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 513.291,40
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 152,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 245,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,40% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,090172 | +43,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 143,877699 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 142,320203 | +40,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 140,624999 | +39,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,081276 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 137,598442 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,146607 | +34,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,464661 | +33,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,152389 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 131,619912 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 130,062464 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 128,724887 | +27,39% | +27,44% |
| set/2025 | 127,116209 | +25,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,593693 | +24,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,167736 | +22,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 122,593022 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,268146 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,893873 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,671029 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 117,562782 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 116,413557 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 115,15918 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,197424 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 113,274331 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 112,199431 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,263409 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,295294 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,300571 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,437739 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,554497 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,602597 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,716397 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,873678 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,867984 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,94177 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 102,031132 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 101,048671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,090172
- Patrimônio líquido
- R$ 2.242.893.809,58
- Cotistas
- 9.445
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 240.456.846,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.243.736.076,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.