Fundo de investimento
Bradesco Private FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.841.657/0001-32
Bradesco Private FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.750.900,86, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Iq FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,3% em operações compromissadas, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 339.216.364,14 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.875.006/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,4%R$ 125.141.180,81
- Operações Compromissadas29,3%R$ 88.473.634,89
- Debêntures24,2%R$ 72.976.080,18
- Cotas de Fundos3,1%R$ 9.325.134,31
- Títulos Públicos1,1%R$ 3.208.208,90
- Outros (3 categorias)1,0%R$ 3.022.622,92
Maiores posições
- 129,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,7%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,91% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,126833 | +45,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,98614 | +44,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,813016 | +42,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,618735 | +40,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,444546 | +39,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,268615 | +37,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,107174 | +36,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,939698 | +34,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,791065 | +33,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,615973 | +31,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,440162 | +30,13% | +28,78% |
| out/2025 | 14,291507 | +28,79% | +27,44% |
| set/2025 | 14,11838 | +27,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,947257 | +25,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,788284 | +24,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,613818 | +22,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,460826 | +21,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,304706 | +19,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,166156 | +18,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,036073 | +17,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,908649 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,771112 | +15,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,668588 | +14,16% | +12,97% |
| out/2024 | 12,567891 | +13,26% | +12,08% |
| set/2024 | 12,454985 | +12,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,344169 | +11,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,232266 | +10,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,109437 | +9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,004912 | +8,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,898153 | +7,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,784939 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,673937 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,569484 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,437243 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,328528 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 11,215044 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 11,096969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,126833
- Patrimônio líquido
- R$ 150.750.900,86
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.821.835,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 150.668.892,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.