Fundo de investimento
Itauprev Previsão FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.841.814/0001-00
Itauprev Previsão FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.265.043,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.602.545,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,54%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,54% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,56% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,26% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,223707 | +37,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,138949 | +36,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,039424 | +34,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,93343 | +33,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,871331 | +32,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,77709 | +30,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,683945 | +29,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,669958 | +29,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,578459 | +27,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,46604 | +26,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,408983 | +25,24% | +28,78% |
| out/2025 | 8,293175 | +23,51% | +27,44% |
| set/2025 | 8,197539 | +22,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,123686 | +20,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,029262 | +19,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,952481 | +18,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,880707 | +17,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,793691 | +16,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,709451 | +14,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,646385 | +13,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,58526 | +12,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,523783 | +12,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,469537 | +11,25% | +12,97% |
| out/2024 | 7,409631 | +10,35% | +12,08% |
| set/2024 | 7,345948 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,288105 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,230263 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,171138 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,123446 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,077396 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,046847 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,998625 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,953848 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,906452 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,832919 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 6,76474 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 6,714361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,223707
- Patrimônio líquido
- R$ 7.265.043,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 505.073,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauprev Previsão FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.265.715,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.