Fundo de investimento

Bb Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 04.857.792/0001-76

Bb Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.245.607.218,07, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,12%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 22,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.005.700.682,32 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,4%R$ 10.052.786.788,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,7%R$ 3.290.643.983,85
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 1.149.350.504,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.933,93
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BCO CNH CAPITAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BCO GMAC SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,12%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,64%10,28%103%
12 meses+16,12%15,64%103%
24 meses+31,47%30,53%103%
36 meses+42,89%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202692,080892+42,31%+43,75%
ago/202691,24269+41,02%+42,50%
jul/202690,202638+39,41%+40,96%
jun/202689,097395+37,70%+39,27%
mai/202688,095347+36,15%+37,73%
abr/202687,118921+34,64%+36,27%
mar/202686,170481+33,18%+34,80%
fev/202685,098392+31,52%+33,18%
jan/202684,230991+30,18%+31,87%
dez/202583,228296+28,63%+30,35%
nov/202582,208029+27,05%+28,78%
out/202581,331073+25,70%+27,44%
set/202580,287316+24,08%+25,83%
ago/202579,301196+22,56%+24,32%
jul/202578,361066+21,11%+22,89%
jun/202577,341072+19,53%+21,34%
mai/202576,483871+18,21%+20,02%
abr/202575,5917+16,83%+18,67%
mar/202574,801731+15,61%+17,43%
fev/202574,08396+14,50%+16,31%
jan/202573,354648+13,37%+15,17%
dez/202472,59204+12,19%+14,02%
nov/202471,919251+11,15%+12,97%
out/202471,34319+10,26%+12,08%
set/202470,36322+8,75%+11,05%
ago/202470,038801+8,25%+10,13%
jul/202469,555035+7,50%+9,18%
jun/202468,717968+6,20%+8,20%
mai/202468,714318+6,20%+7,35%
abr/202468,239888+5,46%+6,47%
mar/202468,396342+5,71%+5,53%
fev/202467,98013+5,06%+4,66%
jan/202467,605087+4,48%+3,83%
dez/202367,155121+3,79%+2,83%
nov/202366,303472+2,47%+1,92%
out/202365,069704+0,57%+1,00%
set/202364,7039420,00%0,00%
Cota
92,080892
Patrimônio líquido
R$ 15.245.607.218,07
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.044.806.025,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.275.588.803,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.