Fundo de investimento
Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 04.871.634/0001-70
Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.029.872,54, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.233.660,04 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.025.886/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 189.137.438,49
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.053,70
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,80% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,28% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.251,41085 | +40,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.240,881479 | +39,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.227,978892 | +38,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.214,302359 | +36,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.201,414362 | +35,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.189,28246 | +33,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.177,008007 | +32,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.163,476444 | +31,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.152,456313 | +29,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.139,731605 | +28,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.126,613734 | +26,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1.115,423546 | +25,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.101,97664 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.089,218734 | +22,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.077,490518 | +21,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.064,475502 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.053,400466 | +18,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.042,45392 | +17,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.032,018819 | +16,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.022,627693 | +15,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.013,089098 | +14,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.003,459166 | +13,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 994,820617 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 987,550868 | +11,26% | +12,08% |
| set/2024 | 979,107415 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 971,591971 | +9,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 963,842744 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 955,811792 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 948,871504 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 941,579186 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 933,91264 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 926,662177 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 919,725696 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 911,414924 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 903,753909 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 895,986563 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 887,620604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.251,41085
- Patrimônio líquido
- R$ 31.029.872,54
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 290.410,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.014.945,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.