Fundo de investimento
Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF
CNPJ 04.871.688/0001-36
Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.267.662,11, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,6% em títulos públicos e 26,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.209.195,08 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,6%R$ 84.173.496,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,0%R$ 38.076.661,02
- Operações Compromissadas16,4%R$ 23.986.176,41
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.261,74
Maiores posições
- 157,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BC FIDIS INVEST
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO PAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,59% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,72% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.397,309627 | +44,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.385,381588 | +43,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.370,379103 | +41,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.353,915385 | +39,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.338,92665 | +38,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.324,802556 | +36,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.310,643931 | +35,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.294,698933 | +33,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.281,932478 | +32,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.267,098972 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.251,729534 | +29,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1.238,702092 | +27,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1.223,064609 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.208,274935 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.194,34805 | +23,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.179,316304 | +21,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.166,395765 | +20,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.153,370312 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.141,480873 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.130,513308 | +16,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.119,513749 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.108,081496 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.098,295909 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1.089,550391 | +12,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1.079,527175 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.069,969458 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.060,358777 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.050,72564 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.041,614818 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.032,792635 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.023,39837 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.014,479861 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.006,039552 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 996,202677 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 987,177476 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 978,251815 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 968,559269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.397,309627
- Patrimônio líquido
- R$ 153.267.662,11
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.444.323,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 153.274.400,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.