Fundo de investimento

Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.881.158/0001-79

Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.307.496,30, distribuído entre 2.087 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,96%, o equivalente a 224% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 137.705.459,04 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,3%R$ 178.244.192,25
  • Valores a receber2,6%R$ 4.766.967,35
  • Títulos Públicos0,1%R$ 217.339,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.646,31

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,96%224% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,38%0,88%-1.070%
No ano-0,39%10,28%-4%
12 meses+34,96%15,64%224%
24 meses+35,30%30,53%116%
36 meses+36,74%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026435,053838+32,00%+43,75%
ago/2026480,062716+45,66%+42,50%
jul/2026458,761014+39,20%+40,96%
jun/2026468,728489+42,22%+39,27%
mai/2026498,773578+51,34%+37,73%
abr/2026489,244374+48,45%+36,27%
mar/2026497,393261+50,92%+34,80%
fev/2026532,634045+61,61%+33,18%
jan/2026508,62377+54,33%+31,87%
dez/2025436,775901+32,53%+30,35%
nov/2025390,0552+18,35%+28,78%
out/2025377,921285+14,67%+27,44%
set/2025333,74574+1,26%+25,83%
ago/2025322,355219-2,19%+24,32%
jul/2025300,183812-8,92%+22,89%
jun/2025295,858083-10,23%+21,34%
mai/2025293,091679-11,07%+20,02%
abr/2025297,542874-9,72%+18,67%
mar/2025319,307349-3,12%+17,43%
fev/2025299,670221-9,07%+16,31%
jan/2025294,568112-10,62%+15,17%
dez/2024296,794598-9,95%+14,02%
nov/2024316,968254-3,83%+12,97%
out/2024334,852398+1,60%+12,08%
set/2024342,926645+4,05%+11,05%
ago/2024321,535716-2,44%+10,13%
jul/2024321,5521-2,44%+9,18%
jun/2024324,871465-1,43%+8,20%
mai/2024330,201118+0,19%+7,35%
abr/2024330,897242+0,40%+6,47%
mar/2024318,275052-3,43%+5,53%
fev/2024335,826599+1,90%+4,66%
jan/2024339,916676+3,14%+3,83%
dez/2023387,488979+17,57%+2,83%
nov/2023370,986206+12,56%+1,92%
out/2023336,268777+2,03%+1,00%
set/2023329,5788020,00%0,00%
Cota
435,053838
Patrimônio líquido
R$ 165.307.496,30
Cotistas
2.087
Volatilidade (12 meses)
26,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.161.037,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 167.356.620,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.