Fundo de investimento

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.881.191/0001-07

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 244.616.094,19, distribuído entre 4.389 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,01%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 202.647.358,73 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,2%R$ 263.760.782,40
  • Valores a receber2,6%R$ 7.029.347,62
  • Títulos Públicos0,2%R$ 513.742,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.315,12

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,01%218% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,41%0,88%-1.074%
No ano-0,88%10,28%-9%
12 meses+34,01%15,64%218%
24 meses+33,44%30,53%110%
36 meses+33,94%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026367,06018+29,36%+43,75%
ago/2026405,210575+42,81%+42,50%
jul/2026387,443879+36,55%+40,96%
jun/2026396,093669+39,60%+39,27%
mai/2026421,773194+48,65%+37,73%
abr/2026413,943218+45,89%+36,27%
mar/2026421,061706+48,40%+34,80%
fev/2026451,147105+59,00%+33,18%
jan/2026430,987342+51,89%+31,87%
dez/2025370,307262+30,51%+30,35%
nov/2025330,859519+16,61%+28,78%
out/2025320,737096+13,04%+27,44%
set/2025283,41702-0,11%+25,83%
ago/2025273,905041-3,47%+24,32%
jul/2025255,197746-10,06%+22,89%
jun/2025251,673602-11,30%+21,34%
mai/2025249,345611-12,12%+20,02%
abr/2025253,298458-10,73%+18,67%
mar/2025272,008216-4,13%+17,43%
fev/2025255,429862-9,98%+16,31%
jan/2025251,238533-11,45%+15,17%
dez/2024253,320075-10,72%+14,02%
nov/2024270,709811-4,59%+12,97%
out/2024286,126745+0,84%+12,08%
set/2024293,215307+3,34%+11,05%
ago/2024275,081856-3,05%+10,13%
jul/2024275,261218-2,99%+9,18%
jun/2024278,276132-1,93%+8,20%
mai/2024283,005315-0,26%+7,35%
abr/2024283,764807+0,01%+6,47%
mar/2024273,099894-3,75%+5,53%
fev/2024288,298794+1,61%+4,66%
jan/2024291,947032+2,89%+3,83%
dez/2023333,020835+17,37%+2,83%
nov/2023319,019128+12,43%+1,92%
out/2023289,334312+1,97%+1,00%
set/2023283,7406130,00%0,00%
Cota
367,06018
Patrimônio líquido
R$ 244.616.094,19
Cotistas
4.389
Volatilidade (12 meses)
26,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.271.269,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 247.507.619,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.