Fundo de investimento

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Migração Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.881.197/0001-76

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Migração Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.529.079,37, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,61%, o equivalente a 215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.309.803,03 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,1%R$ 4.862.978,10
  • Valores a receber2,6%R$ 130.202,71
  • Disponibilidades0,3%R$ 16.469,59

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,61%215% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,42%0,88%-1.074%
No ano-1,07%10,28%-10%
12 meses+33,61%15,64%215%
24 meses+32,73%30,53%107%
36 meses+33,00%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026335,500147+28,48%+43,75%
ago/2026370,383996+41,84%+42,50%
jul/2026354,235715+35,65%+40,96%
jun/2026362,227349+38,71%+39,27%
mai/2026385,766188+47,73%+37,73%
abr/2026378,683084+45,01%+36,27%
mar/2026385,255828+47,53%+34,80%
fev/2026412,85442+58,10%+33,18%
jan/2026394,514462+51,08%+31,87%
dez/2025339,114162+29,86%+30,35%
nov/2025303,082805+16,06%+28,78%
out/2025293,867507+12,53%+27,44%
set/2025259,758476-0,53%+25,83%
ago/2025251,111067-3,84%+24,32%
jul/2025234,025285-10,38%+22,89%
jun/2025230,85503-11,60%+21,34%
mai/2025228,776655-12,39%+20,02%
abr/2025232,441027-10,99%+18,67%
mar/2025249,644604-4,40%+17,43%
fev/2025234,471298-10,21%+16,31%
jan/2025230,662387-11,67%+15,17%
dez/2024232,608996-10,92%+14,02%
nov/2024248,602344-4,80%+12,97%
out/2024262,785487+0,63%+12,08%
set/2024269,345195+3,14%+11,05%
ago/2024252,765901-3,21%+10,13%
jul/2024252,980926-3,12%+9,18%
jun/2024255,801218-2,04%+8,20%
mai/2024260,180008-0,37%+7,35%
abr/2024260,866541-0,10%+6,47%
mar/2024251,125361-3,83%+5,53%
fev/2024265,149357+1,54%+4,66%
jan/2024268,542731+2,84%+3,83%
dez/2023306,355726+17,32%+2,83%
nov/2023293,52172+12,40%+1,92%
out/2023266,238635+1,95%+1,00%
set/2023261,1364010,00%0,00%
Cota
335,500147
Patrimônio líquido
R$ 4.529.079,37
Cotistas
56
Volatilidade (12 meses)
26,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 875.075,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Migração Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 4.581.866,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.