Fundo de investimento
Bb Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.881.682/0001-40
Bb Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 533.313.939,69, distribuído entre 17.367 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,02%, o equivalente a 211% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 36,1% em ações, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 456.187.685,25 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo60,6%R$ 359.198.109,45
- Ações36,1%R$ 214.281.502,20
- Valores a receber2,5%R$ 15.056.287,57
- Operações Compromissadas0,6%R$ 3.492.870,22
- Disponibilidades0,1%R$ 770.574,89
Maiores posições
- 160,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 236,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,02%211% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,30% | 0,88% | -1.061% |
| No ano | -1,22% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +33,02% | 15,64% | 211% |
| 24 meses | +31,65% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +31,78% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,079596 | +27,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,574751 | +40,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,945831 | +34,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,75785 | +37,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 39,143321 | +46,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,445573 | +43,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,123359 | +46,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,913668 | +56,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 40,087702 | +49,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,499128 | +28,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,844536 | +15,12% | +28,78% |
| out/2025 | 29,916595 | +11,66% | +27,44% |
| set/2025 | 26,481834 | -1,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,620466 | -4,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,883793 | -10,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,569404 | -12,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,362116 | -12,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,737764 | -11,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,490507 | -4,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,955444 | -10,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,576093 | -12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,780647 | -11,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,420737 | -5,12% | +12,97% |
| out/2024 | 26,878377 | +0,32% | +12,08% |
| set/2024 | 27,54123 | +2,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,886339 | -3,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,914123 | -3,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,212788 | -2,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,6672 | -0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,751599 | -0,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,760671 | -3,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,187791 | +1,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,542218 | +2,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,41865 | +17,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,09656 | +12,33% | +1,92% |
| out/2023 | 27,307797 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 26,793526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,079596
- Patrimônio líquido
- R$ 533.313.939,69
- Cotistas
- 17.367
- Volatilidade (12 meses)
- 26,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 114.500.642,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 539.629.097,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.