Fundo de investimento

Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada

CNPJ 04.882.637/0001-00

Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.483.383,77, distribuído entre 11.152 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,63%, o equivalente a 215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 278.313.302,73 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,0%R$ 360.661.378,05
  • Valores a receber2,6%R$ 9.642.115,17
  • Títulos Públicos0,4%R$ 1.463.190,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 72.033,22

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,63%215% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,39%0,88%-1.071%
No ano-1,04%10,28%-10%
12 meses+33,63%15,64%215%
24 meses+32,96%30,53%108%
36 meses+33,33%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,74063+28,77%+43,75%
ago/202639,443811+42,11%+42,50%
jul/202637,720868+35,91%+40,96%
jun/202638,562496+38,94%+39,27%
mai/202641,055888+47,92%+37,73%
abr/202640,29506+45,18%+36,27%
mar/202640,990226+47,69%+34,80%
fev/202643,950394+58,35%+33,18%
jan/202641,997219+51,31%+31,87%
dez/202536,116964+30,13%+30,35%
nov/202532,290349+16,34%+28,78%
out/202531,30645+12,80%+27,44%
set/202527,676417-0,28%+25,83%
ago/202526,746639-3,63%+24,32%
jul/202524,929468-10,18%+22,89%
jun/202524,587029-11,41%+21,34%
mai/202524,36638-12,21%+20,02%
abr/202524,751957-10,82%+18,67%
mar/202526,58058-4,23%+17,43%
fev/202524,953143-10,10%+16,31%
jan/202524,548511-11,55%+15,17%
dez/202424,738447-10,87%+14,02%
nov/202426,443448-4,73%+12,97%
out/202427,946479+0,69%+12,08%
set/202428,646144+3,21%+11,05%
ago/202426,879888-3,15%+10,13%
jul/202426,903756-3,07%+9,18%
jun/202427,196951-2,01%+8,20%
mai/202427,662464-0,33%+7,35%
abr/202427,738204-0,06%+6,47%
mar/202426,702319-3,79%+5,53%
fev/202428,185036+1,55%+4,66%
jan/202428,539629+2,83%+3,83%
dez/202332,545839+17,26%+2,83%
nov/202331,198032+12,40%+1,92%
out/202328,297954+1,96%+1,00%
set/202327,7550880,00%0,00%
Cota
35,74063
Patrimônio líquido
R$ 334.483.383,77
Cotistas
11.152
Volatilidade (12 meses)
26,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.289.868,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 338.639.360,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.