Fundo de investimento

Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada

CNPJ 04.884.545/0001-69

Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.711.823,71, distribuído entre 564 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,27%, o equivalente a 219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.081.558,16 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,1%R$ 24.350.156,55
  • Valores a receber2,5%R$ 639.289,86
  • Disponibilidades0,2%R$ 53.953,71
  • Títulos Públicos0,2%R$ 39.545,69

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,27%219% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,37%0,88%-1.069%
No ano-0,74%10,28%-7%
12 meses+34,27%15,64%219%
24 meses+34,11%30,53%112%
36 meses+35,20%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.980,387555+30,54%+43,75%
ago/20264.391,764444+44,03%+42,50%
jul/20264.198,263295+37,69%+40,96%
jun/20264.290,327193+40,71%+39,27%
mai/20264.565,930738+49,75%+37,73%
abr/20264.480,225308+46,94%+36,27%
mar/20264.555,852335+49,42%+34,80%
fev/20264.883,266118+60,15%+33,18%
jan/20264.664,533583+52,98%+31,87%
dez/20254.010,155357+31,52%+30,35%
nov/20253.583,592001+17,53%+28,78%
out/20253.473,064778+13,90%+27,44%
set/20253.068,784974+0,64%+25,83%
ago/20252.964,446666-2,78%+24,32%
jul/20252.763,970544-9,35%+22,89%
jun/20252.724,875233-10,63%+21,34%
mai/20252.699,334076-11,47%+20,02%
abr/20252.741,110967-10,10%+18,67%
mar/20252.942,500784-3,50%+17,43%
fev/20252.761,533392-9,43%+16,31%
jan/20252.715,69086-10,94%+15,17%
dez/20242.735,689696-10,28%+14,02%
nov/20242.923,081627-4,13%+12,97%
out/20243.088,18722+1,28%+12,08%
set/20243.163,944555+3,77%+11,05%
ago/20242.967,993478-2,66%+10,13%
jul/20242.969,471924-2,61%+9,18%
jun/20242.999,710979-1,62%+8,20%
mai/20243.049,849724+0,02%+7,35%
abr/20243.057,065952+0,26%+6,47%
mar/20242.941,681956-3,52%+5,53%
fev/20243.103,927152+1,80%+4,66%
jan/20243.142,072937+3,05%+3,83%
dez/20233.581,943422+17,47%+2,83%
nov/20233.429,572716+12,48%+1,92%
out/20233.109,783592+1,99%+1,00%
set/20233.049,1204390,00%0,00%
Cota
3.980,387555
Patrimônio líquido
R$ 22.711.823,71
Cotistas
564
Volatilidade (12 meses)
26,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 797.850,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.977.600,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.