Fundo de investimento

Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 04.885.403/0001-16

Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 492.371.891,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,1% em títulos públicos e 11,2% em debêntures, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 414.437.945,06 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,1%R$ 335.632.607,80
  • Debêntures11,2%R$ 52.691.437,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 49.499.936,75
  • Operações Compromissadas7,2%R$ 33.851.735,32
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.759,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BANCO CNH CAP

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 130 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,77%30,53%101%
36 meses+46,00%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,640872+44,54%+43,75%
ago/202616,500332+43,32%+42,50%
jul/202616,319631+41,75%+40,96%
jun/202616,120623+40,02%+39,27%
mai/202615,941709+38,47%+37,73%
abr/202615,767536+36,96%+36,27%
mar/202615,598295+35,49%+34,80%
fev/202615,412855+33,87%+33,18%
jan/202615,259138+32,54%+31,87%
dez/202515,081253+30,99%+30,35%
nov/202514,899746+29,42%+28,78%
out/202514,742579+28,05%+27,44%
set/202514,559113+26,46%+25,83%
ago/202514,383535+24,93%+24,32%
jul/202514,219091+23,51%+22,89%
jun/202514,037788+21,93%+21,34%
mai/202513,882245+20,58%+20,02%
abr/202513,722712+19,19%+18,67%
mar/202513,581216+17,96%+17,43%
fev/202513,449712+16,82%+16,31%
jan/202513,316219+15,66%+15,17%
dez/202413,170093+14,39%+14,02%
nov/202413,063548+13,47%+12,97%
out/202412,955843+12,53%+12,08%
set/202412,834289+11,48%+11,05%
ago/202412,725018+10,53%+10,13%
jul/202412,621017+9,62%+9,18%
jun/202412,492867+8,51%+8,20%
mai/202412,392374+7,64%+7,35%
abr/202412,285189+6,71%+6,47%
mar/202412,174761+5,75%+5,53%
fev/202412,072935+4,86%+4,66%
jan/202411,969621+3,97%+3,83%
dez/202311,850516+2,93%+2,83%
nov/202311,742049+1,99%+1,92%
out/202311,631014+1,03%+1,00%
set/202311,5129220,00%0,00%
Cota
16,640872
Patrimônio líquido
R$ 492.371.891,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 492.143.928,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.