Fundo de investimento

Atacama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 04.885.503/0001-42

Atacama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco J.p. Morgan S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.397.579.145,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,24%, o equivalente a 61% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 15,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em operações compromissadas e 15,5% em outras aplicações, num total de 17.267 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO J.P. MORGAN S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.787.169.118,76 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas69,4%R$ 6.323.239.496,23
  • Outras aplicações15,5%R$ 1.411.263.793,12
  • Opções - Posições lançadas5,0%R$ 458.806.432,34
  • Opções - Posições titulares4,6%R$ 421.446.792,95
  • Ações2,5%R$ 230.792.409,41
  • Outros (9 categorias)3,0%R$ 270.637.139,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    96,9%
  2. 2

    VCP X CDI - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    26,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,0%
  5. 5

    VALE /EDJ ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    6,2%
  6. 6

    CDI X VCP - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    4,5%
  7. 7

    260141219 - PETROBRAS - 260141219

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,1%
  8. 8

    VALE /EDJ ON NM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 17.267 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,24%61% do CDI (15,22%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,08%0,52%-595%
No ano+4,46%9,89%45%
12 meses+9,24%15,22%61%
24 meses+22,42%30,07%75%
36 meses+38,93%44,64%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,35765+37,18%+43,75%
ago/202613,781938+41,53%+42,50%
jul/202613,650992+40,19%+40,96%
jun/202613,810129+41,82%+39,27%
mai/202613,670101+40,39%+37,73%
abr/202613,474527+38,38%+36,27%
mar/202613,478509+38,42%+34,80%
fev/202613,231647+35,88%+33,18%
jan/202613,051933+34,04%+31,87%
dez/202512,787019+31,32%+30,35%
nov/202512,452877+27,88%+28,78%
out/202512,366347+27,00%+27,44%
set/202512,380902+27,15%+25,83%
ago/202512,228078+25,58%+24,32%
jul/202512,057261+23,82%+22,89%
jun/202511,928274+22,50%+21,34%
mai/202511,760651+20,78%+20,02%
abr/202511,560167+18,72%+18,67%
mar/202511,42303+17,31%+17,43%
fev/202511,320427+16,26%+16,31%
jan/202511,233652+15,36%+15,17%
dez/202411,080948+13,80%+14,02%
nov/202411,02635+13,24%+12,97%
out/202411,004417+13,01%+12,08%
set/202410,971604+12,67%+11,05%
ago/202410,91108+12,05%+10,13%
jul/202410,637407+9,24%+9,18%
jun/202410,565248+8,50%+8,20%
mai/202410,447992+7,30%+7,35%
abr/202410,362158+6,41%+6,47%
mar/202410,351283+6,30%+5,53%
fev/202410,252845+5,29%+4,66%
jan/202410,082495+3,54%+3,83%
dez/202310,09023+3,62%+2,83%
nov/20239,846049+1,11%+1,92%
out/20239,81355+0,78%+1,00%
set/20239,737570,00%0,00%
Cota
13,35765
Patrimônio líquido
R$ 4.397.579.145,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.000.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atacama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.397.579.145,27 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.