Fundo de investimento

Ceará FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 04.885.571/0001-01

Ceará FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.148.317,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,89%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,9% em debêntures e 28,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 114.393.121,60 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,9%R$ 33.341.960,14
  • Cotas de Fundos28,7%R$ 23.446.374,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,7%R$ 12.819.500,24
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública14,3%R$ 11.679.555,70
  • Títulos Públicos0,2%R$ 138.277,63
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 139.593,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,9%
  2. 2

    GP - FIDC FCVS 2

    FIDC · Cotas de Fundos

    27,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,7%
  4. 4

    CRI/BRAZIL S/151013/151031/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    14,3%
  5. 5

    GP FIDC FCVS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  8. 8

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  9. 9

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  10. 9 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,89%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+13,22%10,28%129%
12 meses+18,89%15,64%121%
24 meses+31,89%30,53%104%
36 meses+45,42%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,656846+45,48%+43,75%
ago/202621,325845+43,26%+42,50%
jul/202620,981601+40,95%+40,96%
jun/202620,627834+38,57%+39,27%
mai/202620,50577+37,75%+37,73%
abr/202620,241007+35,97%+36,27%
mar/202619,938708+33,94%+34,80%
fev/202619,707253+32,39%+33,18%
jan/202619,4413+30,60%+31,87%
dez/202519,127932+28,49%+30,35%
nov/202518,922991+27,12%+28,78%
out/202518,662704+25,37%+27,44%
set/202518,407319+23,65%+25,83%
ago/202518,215277+22,36%+24,32%
jul/202517,944389+20,54%+22,89%
jun/202517,870349+20,05%+21,34%
mai/202517,697124+18,88%+20,02%
abr/202517,544948+17,86%+18,67%
mar/202517,116882+14,98%+17,43%
fev/202516,880139+13,39%+16,31%
jan/202516,741241+12,46%+15,17%
dez/202416,424867+10,34%+14,02%
nov/202416,575707+11,35%+12,97%
out/202416,520397+10,98%+12,08%
set/202416,515503+10,95%+11,05%
ago/202416,419987+10,30%+10,13%
jul/202416,309049+9,56%+9,18%
jun/202415,947341+7,13%+8,20%
mai/202415,945575+7,12%+7,35%
abr/202415,716387+5,58%+6,47%
mar/202415,816704+6,25%+5,53%
fev/202415,711885+5,55%+4,66%
jan/202415,546463+4,44%+3,83%
dez/202315,472112+3,94%+2,83%
nov/202315,162357+1,86%+1,92%
out/202314,80739-0,53%+1,00%
set/202314,8861880,00%0,00%
Cota
21,656846
Patrimônio líquido
R$ 99.148.317,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.618.492,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ceará FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 99.129.190,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.