Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce I - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.885.818/0001-90
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce I - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 400.972.502,21, distribuído entre 26.511 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,34%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 327.799.043,80 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,9%R$ 434.397.239,10
- Valores a receber2,8%R$ 12.631.595,65
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.423.644,72
- Disponibilidades0,0%R$ 7.689,39
Maiores posições
- 198,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,34%213% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,35% | 0,88% | -1.067% |
| No ano | -1,24% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +33,34% | 15,64% | 213% |
| 24 meses | +32,36% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +32,64% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,543052 | +27,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,900021 | +41,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,333229 | +35,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,1148 | +38,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,396594 | +47,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,712884 | +44,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,360354 | +46,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,137694 | +57,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,361013 | +50,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,951413 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,450332 | +15,82% | +28,78% |
| out/2025 | 28,556971 | +12,30% | +27,44% |
| set/2025 | 25,247381 | -0,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,406237 | -4,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,749893 | -10,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,447489 | -11,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,249641 | -12,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,611185 | -11,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,288124 | -4,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,761455 | -10,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,395393 | -11,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,591385 | -11,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,151455 | -5,02% | +12,97% |
| out/2024 | 25,534818 | +0,42% | +12,08% |
| set/2024 | 26,177128 | +2,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,586529 | -3,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,611837 | -3,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,893345 | -2,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,324249 | -0,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,402887 | -0,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,458763 | -3,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,795858 | +1,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,131414 | +2,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,81474 | +17,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,56861 | +12,35% | +1,92% |
| out/2023 | 25,917314 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 25,428682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,543052
- Patrimônio líquido
- R$ 400.972.502,21
- Cotistas
- 26.511
- Volatilidade (12 meses)
- 26,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.549.688,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce I - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 405.674.995,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.