Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.885.824/0001-47
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 663.298.199,79, distribuído entre 9.320 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,06%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 568.349.086,79 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,1%R$ 721.355.219,55
- Valores a receber2,5%R$ 18.787.474,84
- Títulos Públicos0,4%R$ 2.610.015,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.461,74
Maiores posições
- 198,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,06%218% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,32% | 0,88% | -1.063% |
| No ano | -0,89% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +34,06% | 15,64% | 218% |
| 24 meses | +33,80% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +34,87% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,855735 | +30,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 41,747068 | +43,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 39,91128 | +37,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 40,798327 | +40,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 43,433407 | +49,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 42,622833 | +46,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,356383 | +48,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 46,55565 | +59,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,482164 | +52,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,195336 | +31,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,123921 | +17,24% | +28,78% |
| out/2025 | 33,07701 | +13,65% | +27,44% |
| set/2025 | 29,227752 | +0,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,238208 | -2,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,309662 | -9,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,947021 | -10,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,704953 | -11,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,108917 | -10,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,037597 | -3,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,264507 | -9,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,832127 | -11,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,044347 | -10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,829462 | -4,38% | +12,97% |
| out/2024 | 29,411225 | +1,05% | +12,08% |
| set/2024 | 30,136594 | +3,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,292246 | -2,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,306305 | -2,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,61621 | -1,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,09768 | -0,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,174318 | +0,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,077398 | -3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,598132 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,968487 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,173882 | +17,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,729905 | +12,46% | +1,92% |
| out/2023 | 29,680041 | +1,98% | +1,00% |
| set/2023 | 29,104827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,855735
- Patrimônio líquido
- R$ 663.298.199,79
- Cotistas
- 9.320
- Volatilidade (12 meses)
- 26,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 114.449.030,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 671.017.067,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.