Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Migração- Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.885.832/0001-93
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Migração- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.740.700,55, distribuído entre 391 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,15%, o equivalente a 212% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.394.664,25 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,8%R$ 11.599.650,00
- Valores a receber2,5%R$ 302.408,28
- Títulos Públicos0,7%R$ 79.091,37
- Disponibilidades0,0%R$ 4.086,60
Maiores posições
- 197,8%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,15%212% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,33% | 0,88% | -1.064% |
| No ano | -1,26% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +33,15% | 15,64% | 212% |
| 24 meses | +32,07% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +32,25% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,684005 | +27,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,942989 | +40,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,434023 | +34,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,189055 | +37,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,416062 | +46,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,757183 | +44,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,377526 | +46,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,067951 | +57,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,334242 | +50,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,088285 | +29,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,698984 | +15,68% | +28,78% |
| out/2025 | 27,83433 | +12,19% | +27,44% |
| set/2025 | 24,615292 | -0,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,796445 | -4,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,187064 | -10,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,897853 | -11,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,70734 | -12,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,059385 | -11,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,693664 | -4,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,214934 | -10,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,861256 | -11,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,052923 | -11,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,570298 | -4,99% | +12,97% |
| out/2024 | 24,906803 | +0,39% | +12,08% |
| set/2024 | 25,538724 | +2,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,991149 | -3,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,019822 | -3,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,291149 | -2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,707761 | -0,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,781984 | -0,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,873711 | -3,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,170618 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,507598 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,082824 | +17,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,874691 | +12,36% | +1,92% |
| out/2023 | 25,29644 | +1,96% | +1,00% |
| set/2023 | 24,808957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,684005
- Patrimônio líquido
- R$ 10.740.700,55
- Cotistas
- 391
- Volatilidade (12 meses)
- 26,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.455.105,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Migração- Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.865.231,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.