Fundo de investimento

Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.887.951/0001-85

Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.243.886,86, distribuído entre 698 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,91%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.562.298,70 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,1%R$ 44.571.694,05
  • Valores a receber2,6%R$ 1.175.020,80
  • Títulos Públicos0,3%R$ 118.613,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.608,35

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,91%217% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,41%0,88%-1.073%
No ano-0,91%10,28%-9%
12 meses+33,91%15,64%217%
24 meses+33,29%30,53%109%
36 meses+33,77%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,812817+29,22%+43,75%
ago/202639,532838+42,64%+42,50%
jul/202637,802953+36,40%+40,96%
jun/202638,647887+39,45%+39,27%
mai/202641,148982+48,47%+37,73%
abr/202640,387201+45,72%+36,27%
mar/202641,08201+48,23%+34,80%
fev/202644,021197+58,83%+33,18%
jan/202642,058707+51,75%+31,87%
dez/202536,142788+30,41%+30,35%
nov/202532,297311+16,53%+28,78%
out/202531,310823+12,97%+27,44%
set/202527,672-0,16%+25,83%
ago/202526,744648-3,50%+24,32%
jul/202524,920166-10,09%+22,89%
jun/202524,577839-11,32%+21,34%
mai/202524,352799-12,13%+20,02%
abr/202524,738995-10,74%+18,67%
mar/202526,564978-4,15%+17,43%
fev/202524,946855-9,99%+16,31%
jan/202524,538205-11,46%+15,17%
dez/202424,742009-10,73%+14,02%
nov/202426,439138-4,60%+12,97%
out/202427,943642+0,82%+12,08%
set/202428,636213+3,32%+11,05%
ago/202426,867857-3,06%+10,13%
jul/202426,886321-2,99%+9,18%
jun/202427,181463-1,93%+8,20%
mai/202427,642898-0,26%+7,35%
abr/202427,717618+0,01%+6,47%
mar/202426,67783-3,74%+5,53%
fev/202428,161792+1,61%+4,66%
jan/202428,51828+2,90%+3,83%
dez/202332,526795+17,36%+2,83%
nov/202331,158519+12,42%+1,92%
out/202328,260151+1,97%+1,00%
set/202327,7152720,00%0,00%
Cota
35,812817
Patrimônio líquido
R$ 41.243.886,86
Cotistas
698
Volatilidade (12 meses)
26,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.353.279,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 41.732.937,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.