Fundo de investimento

Unibanco F FMP FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.887.966/0001-43

Unibanco F FMP FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.374.546,07, distribuído entre 294 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,53%, o equivalente a 221% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.239.011,42 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,2%R$ 18.848.341,35
  • Valores a receber2,6%R$ 497.255,72
  • Disponibilidades0,3%R$ 51.028,10

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,53%221% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,38%0,88%-1.070%
No ano-0,59%10,28%-6%
12 meses+34,53%15,64%221%
24 meses+34,50%30,53%113%
36 meses+35,61%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,743033+30,94%+43,75%
ago/202643,858006+44,49%+42,50%
jul/202641,922905+38,12%+40,96%
jun/202642,843004+41,15%+39,27%
mai/202645,601588+50,24%+37,73%
abr/202644,739986+47,40%+36,27%
mar/202645,494769+49,89%+34,80%
fev/202648,726731+60,53%+33,18%
jan/202646,539303+53,33%+31,87%
dez/202539,98051+31,72%+30,35%
nov/202535,713448+17,66%+28,78%
out/202534,614431+14,04%+27,44%
set/202530,578554+0,74%+25,83%
ago/202529,54197-2,67%+24,32%
jul/202527,51655-9,34%+22,89%
jun/202527,127802-10,63%+21,34%
mai/202526,871927-11,47%+20,02%
abr/202527,288096-10,10%+18,67%
mar/202529,291234-3,50%+17,43%
fev/202527,497396-9,41%+16,31%
jan/202527,037396-10,92%+15,17%
dez/202427,251387-10,22%+14,02%
nov/202429,110077-4,09%+12,97%
out/202430,756082+1,33%+12,08%
set/202431,505513+3,80%+11,05%
ago/202429,548745-2,65%+10,13%
jul/202429,557666-2,62%+9,18%
jun/202429,869854-1,59%+8,20%
mai/202430,365761+0,04%+7,35%
abr/202430,436414+0,28%+6,47%
mar/202429,283522-3,52%+5,53%
fev/202430,903096+1,81%+4,66%
jan/202431,282889+3,06%+3,83%
dez/202335,665633+17,50%+2,83%
nov/202334,152568+12,52%+1,92%
out/202330,964199+2,01%+1,00%
set/202330,3528610,00%0,00%
Cota
39,743033
Patrimônio líquido
R$ 17.374.546,07
Cotistas
294
Volatilidade (12 meses)
26,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.534.081,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco F FMP FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 17.576.561,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.