Fundo de investimento

Unibanco R Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.887.978/0001-78

Unibanco R Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.115.097,54, distribuído entre 311 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,79%, o equivalente a 216% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.541.765,23 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,1%R$ 13.065.176,25
  • Valores a receber2,6%R$ 343.641,14
  • Disponibilidades0,3%R$ 43.050,04

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,79%216% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,41%0,88%-1.074%
No ano-0,98%10,28%-10%
12 meses+33,79%15,64%216%
24 meses+33,04%30,53%108%
36 meses+33,42%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,83658+28,88%+43,75%
ago/202635,144613+42,28%+42,50%
jul/202633,608688+36,06%+40,96%
jun/202634,362728+39,11%+39,27%
mai/202636,591814+48,13%+37,73%
abr/202635,91595+45,40%+36,27%
mar/202636,537079+47,91%+34,80%
fev/202639,153157+58,50%+33,18%
jan/202637,410158+51,45%+31,87%
dez/202532,15224+30,16%+30,35%
nov/202528,733231+16,32%+28,78%
out/202527,856745+12,77%+27,44%
set/202524,62057-0,33%+25,83%
ago/202523,796661-3,66%+24,32%
jul/202522,174682-10,23%+22,89%
jun/202521,871601-11,46%+21,34%
mai/202521,676456-12,25%+20,02%
abr/202522,021633-10,85%+18,67%
mar/202523,647142-4,27%+17,43%
fev/202522,209298-10,09%+16,31%
jan/202521,846705-11,56%+15,17%
dez/202422,029351-10,82%+14,02%
nov/202423,542023-4,69%+12,97%
out/202424,883722+0,74%+12,08%
set/202425,502202+3,24%+11,05%
ago/202423,929465-3,13%+10,13%
jul/202423,948754-3,05%+9,18%
jun/202424,213655-1,98%+8,20%
mai/202424,625938-0,31%+7,35%
abr/202424,6944-0,03%+6,47%
mar/202423,770395-3,77%+5,53%
fev/202425,094802+1,59%+4,66%
jan/202425,413504+2,88%+3,83%
dez/202328,987765+17,35%+2,83%
nov/202327,769809+12,42%+1,92%
out/202325,186075+1,96%+1,00%
set/202324,7017290,00%0,00%
Cota
31,83658
Patrimônio líquido
R$ 12.115.097,54
Cotistas
311
Volatilidade (12 meses)
26,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.002.397,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco R Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 12.256.205,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.