Fundo de investimento

Unibanco Pb FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.887.986/0001-14

Unibanco Pb FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.146.815,65, distribuído entre 250 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,60%, o equivalente a 221% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.696.638,83 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,2%R$ 23.947.983,45
  • Valores a receber2,6%R$ 630.434,03
  • Títulos Públicos0,2%R$ 39.540,37
  • Disponibilidades0,1%R$ 28.440,01

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    97,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,60%221% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,36%0,88%-1.068%
No ano-0,56%10,28%-5%
12 meses+34,60%15,64%221%
24 meses+34,59%30,53%113%
36 meses+35,73%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,023123+31,06%+43,75%
ago/202644,15766+44,60%+42,50%
jul/202642,208122+38,22%+40,96%
jun/202643,135039+41,25%+39,27%
mai/202645,909262+50,34%+37,73%
abr/202645,043372+47,50%+36,27%
mar/202645,800732+49,98%+34,80%
fev/202649,052797+60,63%+33,18%
jan/202646,852892+53,43%+31,87%
dez/202540,248763+31,80%+30,35%
nov/202535,952461+17,73%+28,78%
out/202534,842126+14,10%+27,44%
set/202530,779288+0,79%+25,83%
ago/202529,735885-2,63%+24,32%
jul/202527,696665-9,30%+22,89%
jun/202527,304367-10,59%+21,34%
mai/202527,045521-11,44%+20,02%
abr/202527,464045-10,07%+18,67%
mar/202529,480089-3,46%+17,43%
fev/202527,674443-9,38%+16,31%
jan/202527,21115-10,89%+15,17%
dez/202427,426194-10,19%+14,02%
nov/202429,296506-4,06%+12,97%
out/202430,952591+1,36%+12,08%
set/202431,70664+3,83%+11,05%
ago/202429,737533-2,62%+10,13%
jul/202429,74554-2,59%+9,18%
jun/202430,059077-1,57%+8,20%
mai/202430,557396+0,06%+7,35%
abr/202430,628135+0,30%+6,47%
mar/202429,467976-3,50%+5,53%
fev/202431,093996+1,82%+4,66%
jan/202431,47632+3,07%+3,83%
dez/202335,885847+17,51%+2,83%
nov/202334,361948+12,52%+1,92%
out/202331,151556+2,01%+1,00%
set/202330,5378130,00%0,00%
Cota
40,023123
Patrimônio líquido
R$ 22.146.815,65
Cotistas
250
Volatilidade (12 meses)
26,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.944.751,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco Pb FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 22.404.267,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.